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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 374.00 | 574 249.00 | 256 125.00 | 830 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 951.00 | 650 826.00 | 256 125.00 | 906 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 075.00 | | 148 075.00 | 148 075.00 |
BZ Autres créances | 845 379.00 | | 845 379.00 | 845 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 994.00 | | 1 001 994.00 | 1 001 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 945.00 | 650 826.00 | 1 258 119.00 | 1 908 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 600.00 | 449 600.00 | | 449 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DH Report à nouveau | 224 567.00 | 222 470.00 | | 224 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 491.00 | 42 278.00 | | 97 491.00 |
DK Provisions réglementées | 35 764.00 | 41 282.00 | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 852 382.00 | 800 592.00 | | 852 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 478.00 | 175 154.00 | | 166 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 478.00 | 175 154.00 | | 166 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 17 770.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 759.00 | 207 718.00 | | 203 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 102.00 | 26 314.00 | | 28 102.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 259.00 | 256 071.00 | | 239 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 118.00 | 1 231 817.00 | | 1 258 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 497.00 | | 700 497.00 | 700 497.00 |
FG Production vendue services | 240 243.00 | | 240 243.00 | 240 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 740.00 | | 940 740.00 | 940 740.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 519.00 | 2 597.00 | | 5 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | 2 597.00 | | 9 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 219.00 | 1 818.00 | | 9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | 17 374.00 | | 37 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 346.00 | 718 561.00 | | 971 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 855.00 | 676 283.00 | | 873 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 491.00 | 42 278.00 | | 97 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 750.00 | 98 076.00 | | 552 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 393.00 | 98 076.00 | | 499 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 282.00 | | 5 519.00 | 41 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 154.00 | 8 904.00 | 17 580.00 | 175 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 438.00 | 8 904.00 | 23 099.00 | 216 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 904.00 | 17 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 759.00 | 203 759.00 | | 203 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 379.00 | 845 379.00 | | 845 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 836.00 | 994 836.00 | | 994 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 259.00 | 239 259.00 | | 239 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |