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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 374.00 | 672 325.00 | 158 048.00 | 830 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 951.00 | 748 902.00 | 158 048.00 | 906 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
BZ Autres créances | 901 021.00 | | 901 021.00 | 901 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 870.00 | | 996 870.00 | 996 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 821.00 | 748 902.00 | 1 154 919.00 | 1 903 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 600.00 | 449 600.00 | | 449 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DH Report à nouveau | 237 757.00 | 224 567.00 | | 237 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 97 491.00 | | 20 864.00 |
DK Provisions réglementées | 28 136.00 | 35 764.00 | | 28 136.00 |
DL TOTAL (I) | 781 317.00 | 852 382.00 | | 781 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 737.00 | 166 478.00 | | 158 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 737.00 | 166 478.00 | | 158 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438.00 | 3 129.00 | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 667.00 | 203 759.00 | | 197 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 28 102.00 | | 6 491.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 865.00 | 239 259.00 | | 214 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 919.00 | 1 258 118.00 | | 1 154 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 173.00 | | 534 173.00 | 534 173.00 |
FG Production vendue services | 174 996.00 | | 174 996.00 | 174 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 169.00 | | 709 169.00 | 709 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 628.00 | 5 519.00 | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 9 219.00 | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | 9 219.00 | | 7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 37 953.00 | | 8 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 260.00 | 971 345.00 | | 733 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 396.00 | 873 854.00 | | 712 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | 97 491.00 | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 951.00 | | | 906 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 594.00 | | | 853 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 826.00 | 98 076.00 | | 650 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 469.00 | 98 076.00 | | 597 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 764.00 | | 7 628.00 | 35 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 478.00 | 3 958.00 | 11 700.00 | 166 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 242.00 | 3 958.00 | 19 328.00 | 202 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958.00 | 11 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 667.00 | 197 667.00 | | 197 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 021.00 | 901 021.00 | | 901 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 213.00 | 987 213.00 | | 987 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 865.00 | 214 865.00 | | 214 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |