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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 374.00 | 770 402.00 | 59 972.00 | 830 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 951.00 | 846 979.00 | 59 972.00 | 906 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
BZ Autres créances | 1 132 267.00 | | 1 132 267.00 | 1 132 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 492.00 | | 1 323 492.00 | 1 323 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 443.00 | 846 979.00 | 1 383 464.00 | 2 230 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 600.00 | 449 600.00 | | 449 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DH Report à nouveau | 238 952.00 | 237 757.00 | | 238 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 406.00 | 20 864.00 | | -18 406.00 |
DK Provisions réglementées | 20 037.00 | 28 136.00 | | 20 037.00 |
DL TOTAL (I) | 735 143.00 | 781 317.00 | | 735 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 516.00 | 158 737.00 | | 157 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 516.00 | 158 737.00 | | 157 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726.00 | 6 438.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 373.00 | 197 667.00 | | 473 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | 6 491.00 | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 805.00 | 214 865.00 | | 490 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 464.00 | 1 154 919.00 | | 1 383 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 987.00 | | 645 987.00 | 645 987.00 |
FG Production vendue services | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 860.00 | | 839 860.00 | 839 860.00 |
FM Production stockée | | | -7 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 098.00 | 7 628.00 | | 8 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | 7 628.00 | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | 7 628.00 | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 310.00 | 733 260.00 | | 853 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 715.00 | 712 396.00 | | 871 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 406.00 | 20 864.00 | | -18 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 951.00 | | | 906 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 594.00 | | | 853 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 902.00 | 98 076.00 | | 748 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 545.00 | 98 076.00 | | 695 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 136.00 | | 8 098.00 | 28 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 737.00 | 6 476.00 | 7 696.00 | 158 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 872.00 | 6 476.00 | 15 794.00 | 186 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 476.00 | 7 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 373.00 | 473 373.00 | | 473 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 267.00 | 1 132 267.00 | | 1 132 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 264.00 | 1 323 264.00 | | 1 323 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 805.00 | 490 805.00 | | 490 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |