| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 474.00 | 22 552.00 | 922.00 | 23 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 931.00 | 23 742.00 | 155 188.00 | 178 931.00 |
BT Marchandises | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 406.00 | 4 249.00 | 144 156.00 | 148 406.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 979.00 | 4 249.00 | 344 729.00 | 348 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 911.00 | 27 992.00 | 499 918.00 | 527 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 460.00 | 267 461.00 | | 267 460.00 |
DH Report à nouveau | -12 899.00 | -19 785.00 | | -12 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 353.00 | 6 886.00 | | 16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 346 114.00 | 329 762.00 | | 346 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 192.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 647.00 | 119 739.00 | | 127 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | 25 178.00 | | 22 948.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 803.00 | 149 470.00 | | 153 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 918.00 | 479 232.00 | | 499 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 803.00 | 149 470.00 | | 153 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 361.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 725.00 | | 532.00 | 179 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 178 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 23 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | | 532.00 | 24 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 870.00 | 1 199.00 | 1 326.00 | 23 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 680.00 | 1 199.00 | 1 326.00 | 22 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 915.00 | 164 515.00 | 400.00 | 164 915.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |