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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 826.00 | 21 155.00 | 2 670.00 | 23 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 283.00 | 22 345.00 | 156 937.00 | 179 283.00 |
BT Marchandises | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 365.00 | 10 021.00 | 140 344.00 | 150 365.00 |
CF Disponibilités | 195 514.00 | | 195 514.00 | 195 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 757.00 | 10 021.00 | 457 736.00 | 467 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 040.00 | 32 366.00 | 614 673.00 | 647 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 914.00 | 270 914.00 | | 270 914.00 |
DH Report à nouveau | -23 189.00 | | | -23 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 857.00 | -23 189.00 | | 47 857.00 |
DL TOTAL (I) | 370 783.00 | 322 925.00 | | 370 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | 2 363.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 829.00 | 103 798.00 | | 105 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | 18 158.00 | | 52 825.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 1 260.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 890.00 | 125 580.00 | | 243 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 673.00 | 448 506.00 | | 614 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 890.00 | 125 581.00 | | 243 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 950.00 | | 2 600.00 | 176 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 179 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 23 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | | 2 600.00 | 21 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 843.00 | 503.00 | | 21 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | 503.00 | | 20 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 016.00 | 136 016.00 | | 136 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 499.00 | 160 099.00 | 400.00 | 160 499.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 891.00 | 243 891.00 | | 243 891.00 |