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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627.00 | 2 293.00 | 6 334.00 | 8 627.00 |
AH Fonds commercial | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 23 451.00 | 5 472.00 | 28 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 818.00 | 25 745.00 | 166 073.00 | 191 818.00 |
BT Marchandises | 128 500.00 | 2 640.00 | 125 860.00 | 128 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 633.00 | 17 926.00 | 107 706.00 | 125 633.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CF Disponibilités | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 660.00 | 20 566.00 | 384 094.00 | 404 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 479.00 | 46 311.00 | 550 167.00 | 596 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 248 485.00 | | | 248 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 423 061.00 | | | 423 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 167.00 | | | 550 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 426.00 | | | 775 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 101.00 | | | 761 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 191 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 123.00 | 162 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 28 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932.00 | 2 511.00 | 421.00 | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 650.00 | 153 250.00 | 400.00 | 153 650.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 106.00 | 126 686.00 | 421.00 | 127 106.00 |