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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 024.00 | 21 513.00 | 1 511.00 | 23 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 881.00 | 22 703.00 | 159 178.00 | 181 881.00 |
BT Marchandises | 134 085.00 | 2 640.00 | 131 445.00 | 134 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 704.00 | 9 941.00 | 125 763.00 | 135 704.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 115 087.00 | | 115 087.00 | 115 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 628.00 | 12 581.00 | 386 047.00 | 398 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 510.00 | 35 284.00 | 545 225.00 | 580 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 295 583.00 | 270 914.00 | | 295 583.00 |
DH Report à nouveau | | -23 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 952.00 | 47 857.00 | | 43 952.00 |
DL TOTAL (I) | 414 735.00 | 370 783.00 | | 414 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | 8 457.00 | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | 105 829.00 | | 103 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 225.00 | 52 825.00 | | 20 225.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 1 778.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 490.00 | 243 890.00 | | 130 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 225.00 | 614 673.00 | | 545 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 490.00 | 243 890.00 | | 130 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | 14 575.00 | | 15 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 521.00 | 722 375.00 | | 747 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 568.00 | 674 517.00 | | 703 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 952.00 | 47 857.00 | | 43 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 283.00 | | 3 400.00 | 179 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 181 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 23 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 057.00 | | 3 400.00 | 155 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346.00 | 1 159.00 | 802.00 | 22 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 1 159.00 | 802.00 | 21 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 856.00 | 149 456.00 | 400.00 | 149 856.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |