| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 219.00 | 8 671.00 | 5 548.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 827.00 | 9 237.00 | 1 882 590.00 | 1 891 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
BZ Autres créances | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
CF Disponibilités | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 771.00 | | 302 771.00 | 302 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 598.00 | 9 237.00 | 2 185 361.00 | 2 194 598.00 |
CU Autres participations | 1 877 042.00 | | 1 877 042.00 | 1 877 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
DG Autres réserves | 1 580 458.00 | 1 712 784.00 | | 1 580 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 036.00 | -82 199.00 | | 126 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 431.00 | 2 014 522.00 | | 2 090 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 61.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100.00 | 203 418.00 | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 244.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 637.00 | 65 812.00 | | 47 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 929.00 | 282 536.00 | | 94 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 361.00 | 2 297 059.00 | | 2 185 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 929.00 | 282 536.00 | | 94 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
FQ Autres produits | | | 175 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 034.00 | 155 450.00 | | 150 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 034.00 | 155 450.00 | | 150 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 034.00 | -155 450.00 | | -137 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 128.00 | -16 801.00 | | -52 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 218.00 | 337 539.00 | | 546 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 182.00 | 419 738.00 | | 420 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 036.00 | -82 199.00 | | 126 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 330.00 | | 7 709.00 | 1 938 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 212.00 | 1 891 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 212.00 | 14 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 722.00 | | 7 709.00 | 60 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 042.00 | | | 1 877 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 288.00 | 2 161.00 | 54 212.00 | 61 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 722.00 | 2 161.00 | 54 212.00 | 60 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UX Autres créances clients | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 856.00 | 272 856.00 | | 272 856.00 |
VW T.V.A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |