| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 661.00 | 571 868.00 | 35 793.00 | 607 661.00 |
AP Constructions | 552 705.00 | 228 258.00 | 324 447.00 | 552 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 568.00 | 1 877 633.00 | 949 934.00 | 2 827 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012 297.00 | 3 569 171.00 | 1 443 125.00 | 5 012 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 259 936.00 | | 259 936.00 | 259 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 772 958.00 | 8 148 418.00 | 13 624 539.00 | 21 772 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 157 054.00 | 2 033 229.00 | 10 123 825.00 | 12 157 054.00 |
BN En cours de production de biens | 15 670 390.00 | 151 080.00 | 15 519 310.00 | 15 670 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 675 763.00 | 3 018 583.00 | 657 180.00 | 3 675 763.00 |
BT Marchandises | 953 638.00 | 707 858.00 | 245 780.00 | 953 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 337 124.00 | 4 447 940.00 | 15 889 183.00 | 20 337 124.00 |
BZ Autres créances | 2 963 193.00 | 47 181.00 | 2 916 012.00 | 2 963 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 858 853.00 | 70 307.00 | 21 788 545.00 | 21 858 853.00 |
CF Disponibilités | 9 718 222.00 | | 9 718 222.00 | 9 718 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744 699.00 | | 744 699.00 | 744 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 078 937.00 | 10 476 179.00 | 77 602 758.00 | 88 078 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246 423.00 | | 246 423.00 | 246 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 098 319.00 | 18 624 598.00 | 91 473 721.00 | 110 098 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 804 206.00 | | | 4 804 206.00 |
CU Autres participations | 4 799 293.00 | 16 089.00 | 4 783 204.00 | 4 799 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 698 674.00 | 1 780 175.00 | 1 918 498.00 | 3 698 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DG Autres réserves | 11 026 859.00 | 10 484 944.00 | | 11 026 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217 450.00 | 8 076 040.00 | | 7 217 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 325.00 | 87 781.00 | | 48 325.00 |
DK Provisions réglementées | 716 925.00 | 748 709.00 | | 716 925.00 |
DL TOTAL (I) | 26 335 562.00 | 26 723 476.00 | | 26 335 562.00 |
DN Avances conditionnées | | 185 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 185 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 168 320.00 | 9 354 105.00 | | 10 168 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 168 320.00 | 9 354 105.00 | | 10 168 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298 112.00 | 4 681 222.00 | | 4 298 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 187.00 | 3 213 079.00 | | 194 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 499 110.00 | 9 417 584.00 | | 13 499 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 844 849.00 | 18 061 195.00 | | 19 844 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 121.00 | 1 090 104.00 | | 1 062 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EA Autres dettes | 2 032 827.00 | 4 316 177.00 | | 2 032 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 993 036.00 | 5 350 375.00 | | 13 993 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 941 675.00 | 46 129 738.00 | | 54 941 675.00 |
ED (V) | 28 163.00 | 397 680.00 | | 28 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 473 721.00 | 82 790 000.00 | | 91 473 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 402 478.00 | 33 800 014.00 | | 38 402 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
FD Production vendue biens | 17 768 884.00 | 57 985 023.00 | 75 753 908.00 | 17 768 884.00 |
FG Production vendue services | 1 339 847.00 | 1 259 684.00 | 2 599 532.00 | 1 339 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 313 829.00 | 59 244 708.00 | 78 558 538.00 | 19 313 829.00 |
FM Production stockée | | | 4 996 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 889 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 199 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 097 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 263 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 779 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 079 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 346 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 211 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 140.00 | 10 937.00 | | 277 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 489.00 | 1 495 852.00 | | 42 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 677 342.00 | 684 420.00 | | 2 677 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996 971.00 | 2 191 210.00 | | 2 996 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 33 018.00 | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 836.00 | 356 071.00 | | 92 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 432 364.00 | 759 886.00 | | 1 432 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 233.00 | 1 148 976.00 | | 1 533 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463 738.00 | 1 042 233.00 | | 1 463 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 652.00 | 108 847.00 | | 59 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397 984.00 | 3 099 944.00 | | 2 397 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 240 358.00 | 86 502 500.00 | | 99 240 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 022 908.00 | 78 426 460.00 | | 92 022 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 217 450.00 | 8 076 040.00 | | 7 217 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 801 602.00 | | 1 303 978.00 | 21 801 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 777 305.00 | | 889 488.00 | 3 777 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 622.00 | | 21 772 958.00 | 1 332 622.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968 119.00 | | 3 698 674.00 | 968 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 502.00 | | 8 402 168.00 | 364 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583 296.00 | | 29 587.00 | 4 583 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381 766.00 | | 384 901.00 | 8 381 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 229.00 | | | 5 059 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546 589.00 | 1 638 409.00 | 1 052 668.00 | 7 546 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 769 206.00 | 979 088.00 | 968 119.00 | 1 769 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 080.00 | 17 010.00 | | 660 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 299.00 | 642 306.00 | 84 548.00 | 5 117 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748 000.00 | 137 000.00 | 168 000.00 | 748 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 354 000.00 | 7 592 000.00 | 6 778 000.00 | 9 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 102 000.00 | 7 729 000.00 | 6 946 000.00 | 10 102 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 298 094.00 | 1 360 182.00 | 2 937 912.00 | 4 298 094.00 |