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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 333.00 | 708 538.00 | 157 795.00 | 866 333.00 |
AP Constructions | 552 705.00 | 313 966.00 | 238 739.00 | 552 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102 216.00 | 2 732 508.00 | 1 369 707.00 | 4 102 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598 109.00 | 4 880 765.00 | 717 344.00 | 5 598 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
AX Avances et acomptes | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 896.00 | | 518 896.00 | 518 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 121 744.00 | 10 451 014.00 | 14 670 730.00 | 25 121 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 338 054.00 | 2 079 801.00 | 16 258 253.00 | 18 338 054.00 |
BN En cours de production de biens | 29 339 371.00 | 63 852.00 | 29 275 519.00 | 29 339 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 044 505.00 | 3 307 109.00 | 1 737 396.00 | 5 044 505.00 |
BT Marchandises | 474 131.00 | 457 568.00 | 16 563.00 | 474 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 573 062.00 | 4 923 997.00 | 28 649 064.00 | 33 573 062.00 |
BZ Autres créances | 3 904 136.00 | | 3 904 136.00 | 3 904 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 293 583.00 | 4 970.00 | 27 288 613.00 | 27 293 583.00 |
CF Disponibilités | 30 110 890.00 | | 30 110 890.00 | 30 110 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 223.00 | | 521 223.00 | 521 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 598 957.00 | 10 837 297.00 | 137 761 659.00 | 148 598 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 755 580.00 | 21 288 312.00 | 152 467 267.00 | 173 755 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 916 792.00 | | | 5 916 792.00 |
CU Autres participations | 5 017 284.00 | 14 664.00 | 5 002 620.00 | 5 017 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 211 559.00 | 1 695 350.00 | 2 516 209.00 | 4 211 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DG Autres réserves | 21 498 919.00 | 19 639 022.00 | | 21 498 919.00 |
DH Report à nouveau | 11 800 161.00 | 11 800 161.00 | | 11 800 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544 857.00 | 3 724 697.00 | | 8 544 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 999.00 | | |
DK Provisions réglementées | 852 551.00 | 779 494.00 | | 852 551.00 |
DL TOTAL (I) | 50 022 490.00 | 43 279 377.00 | | 50 022 490.00 |
DP Provisions pour risques | 3 332 938.00 | 3 324 641.00 | | 3 332 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 332 938.00 | 3 324 641.00 | | 3 332 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 597 217.00 | 16 729 757.00 | | 14 597 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 270.00 | 2 660 965.00 | | 4 438 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 692 365.00 | 13 122 715.00 | | 16 692 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 009 787.00 | 25 396 578.00 | | 31 009 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 062.00 | 829 531.00 | | 1 185 062.00 |
EA Autres dettes | 369 672.00 | 483 258.00 | | 369 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 478 379.00 | 8 509 602.00 | | 30 478 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 770 755.00 | 67 732 409.00 | | 98 770 755.00 |
ED (V) | 341 083.00 | 99 678.00 | | 341 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 467 267.00 | 114 436 106.00 | | 152 467 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 438 270.00 | | | 4 438 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 383.00 | | 906 383.00 | 906 383.00 |
FD Production vendue biens | 11 971 520.00 | 68 443 612.00 | 80 415 132.00 | 11 971 520.00 |
FG Production vendue services | 1 488 199.00 | 2 925 069.00 | 4 413 268.00 | 1 488 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 366 102.00 | 71 368 681.00 | 85 734 784.00 | 14 366 102.00 |
FM Production stockée | | | 14 660 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 196 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 563 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -73 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 695 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 458 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 195 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 368 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 152 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 090.00 | 10.00 | | 370 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 56 736.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 490.00 | 2 251 470.00 | | 234 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 413.00 | 2 308 217.00 | | 615 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 182.00 | 126 981.00 | | 20 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 9 686.00 | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 764.00 | 1 051 604.00 | | 368 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 735.00 | 1 188 272.00 | | 389 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 677.00 | 1 119 944.00 | | 225 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739 255.00 | 876 231.00 | | 2 739 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 468 004.00 | 88 423 698.00 | | 111 468 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 923 146.00 | 84 699 001.00 | | 102 923 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 544 857.00 | 3 724 697.00 | | 8 544 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 426 250.00 | | 1 731 711.00 | 24 426 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 983 435.00 | | 1 196 979.00 | 3 983 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 218.00 | 25 121 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 968 854.00 | 4 211 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 871 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 364.00 | 10 502 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819 414.00 | | 52 141.00 | 4 819 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 087 221.00 | | 482 592.00 | 10 087 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 180.00 | | | 5 536 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 753 708.00 | 1 718 072.00 | 1 035 430.00 | 9 753 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509 004.00 | 1 155 200.00 | 968 854.00 | 1 509 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 280.00 | 55 480.00 | | 758 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 486 420.00 | 507 391.00 | 66 575.00 | 7 486 420.00 |