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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814 192.00 | 653 058.00 | 161 133.00 | 814 192.00 |
AP Constructions | 552 705.00 | 293 104.00 | 259 600.00 | 552 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 913.00 | 2 503 623.00 | 1 492 290.00 | 3 995 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483 134.00 | 4 689 695.00 | 793 438.00 | 5 483 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 896.00 | | 518 896.00 | 518 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 426 251.00 | 9 771 261.00 | 14 654 990.00 | 24 426 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 686 542.00 | 2 160 442.00 | 13 526 100.00 | 15 686 542.00 |
BN En cours de production de biens | 14 613 344.00 | | 14 613 344.00 | 14 613 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 109 604.00 | 2 995 463.00 | 2 114 141.00 | 5 109 604.00 |
BT Marchandises | 406 092.00 | 379 502.00 | 26 590.00 | 406 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523 078.00 | 5 234 694.00 | 21 288 384.00 | 26 523 078.00 |
BZ Autres créances | 4 565 563.00 | | 4 565 563.00 | 4 565 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 855 265.00 | 191 533.00 | 15 663 732.00 | 15 855 265.00 |
CF Disponibilités | 27 438 672.00 | | 27 438 672.00 | 27 438 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 069.00 | | 402 069.00 | 402 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 600 231.00 | 10 961 634.00 | 99 638 597.00 | 110 600 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 169 002.00 | 20 732 895.00 | 114 436 106.00 | 135 169 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 294 455.00 | | | 6 294 455.00 |
CU Autres participations | 5 017 284.00 | 17 553.00 | 4 999 731.00 | 5 017 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 983 435.00 | 1 509 004.00 | 2 474 431.00 | 3 983 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DG Autres réserves | 19 639 022.00 | 19 639 022.00 | | 19 639 022.00 |
DH Report à nouveau | 11 800 161.00 | | | 11 800 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 724 697.00 | 11 800 161.00 | | 3 724 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 999.00 | 52 969.00 | | 9 999.00 |
DK Provisions réglementées | 779 494.00 | 728 686.00 | | 779 494.00 |
DL TOTAL (I) | 43 279 377.00 | 39 546 841.00 | | 43 279 377.00 |
DP Provisions pour risques | 3 324 641.00 | 5 976 319.00 | | 3 324 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 324 641.00 | 5 976 319.00 | | 3 324 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 729 757.00 | 2 209 954.00 | | 16 729 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 965.00 | 3 203 400.00 | | 2 660 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 122 715.00 | 6 752 635.00 | | 13 122 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 578.00 | 23 765 765.00 | | 25 396 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 531.00 | 1 779 294.00 | | 829 531.00 |
EA Autres dettes | 483 258.00 | 348 123.00 | | 483 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 509 602.00 | 5 815 819.00 | | 8 509 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 732 409.00 | 43 874 993.00 | | 67 732 409.00 |
ED (V) | 99 678.00 | 401 077.00 | | 99 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 436 106.00 | 89 799 231.00 | | 114 436 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 690 898.00 | 35 977 255.00 | | 46 690 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
FD Production vendue biens | 9 871 824.00 | 55 443 693.00 | 65 315 517.00 | 9 871 824.00 |
FG Production vendue services | 1 413 306.00 | 768 782.00 | 2 182 088.00 | 1 413 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 407 491.00 | 56 212 475.00 | 67 619 967.00 | 11 407 491.00 |
FM Production stockée | | | 7 746 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 608 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 793 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 225 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 531 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 353 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 949 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 882 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 10 984.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 736.00 | 49 170.00 | | 56 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 251 470.00 | 801 286.00 | | 2 251 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 217.00 | 861 441.00 | | 2 308 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 981.00 | 295 033.00 | | 126 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 686.00 | 8 523.00 | | 9 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 604.00 | 430 413.00 | | 1 051 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 272.00 | 733 971.00 | | 1 188 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 944.00 | 127 470.00 | | 1 119 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 166 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 231.00 | 5 433 654.00 | | 876 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 423 698.00 | 106 412 933.00 | | 88 423 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 699 001.00 | 94 612 772.00 | | 84 699 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 724 697.00 | 11 800 161.00 | | 3 724 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 090 320.00 | | 2 869 998.00 | 23 090 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674 211.00 | | 1 608 154.00 | 3 674 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 337.00 | 24 426 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 298 930.00 | 3 983 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 136.00 | 10 087 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676 800.00 | | 142 614.00 | 4 676 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671 117.00 | | 602 238.00 | 9 671 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 189.00 | | 467 991.00 | 5 068 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 408 060.00 | 1 745 299.00 | 1 399 650.00 | 9 408 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857 248.00 | 950 686.00 | 1 298 930.00 | 1 857 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 267.00 | 40 013.00 | | 718 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832 541.00 | 754 597.00 | 100 720.00 | 6 832 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 000.00 | 195 000.00 | 166 000.00 | 700 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 106 000.00 | 2 618 000.00 | 7 749 000.00 | 11 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 806 000.00 | 2 813 000.00 | 7 915 000.00 | 11 806 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 446.00 | 1 059 344.00 | 1 145 103.00 | 2 204 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 045.00 | 1 173 943.00 | 1 145 103.00 | 2 319 045.00 |