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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 615.00 | 590 321.00 | 31 293.00 | 621 615.00 |
AP Constructions | 552 705.00 | 249 873.00 | 302 831.00 | 552 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 959.00 | 2 048 486.00 | 1 108 472.00 | 3 156 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004 042.00 | 3 924 116.00 | 1 079 926.00 | 5 004 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 936.00 | | 259 936.00 | 259 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 460 608.00 | 8 991 551.00 | 13 469 056.00 | 22 460 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 547 226.00 | 1 908 957.00 | 10 638 269.00 | 12 547 226.00 |
BN En cours de production de biens | 16 735 947.00 | | 16 735 947.00 | 16 735 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 641 810.00 | 2 846 518.00 | 795 292.00 | 3 641 810.00 |
BT Marchandises | 606 508.00 | 555 234.00 | 51 274.00 | 606 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 383 750.00 | 3 920 789.00 | 14 462 961.00 | 18 383 750.00 |
BZ Autres créances | 2 924 521.00 | 47 181.00 | 2 877 340.00 | 2 924 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 721 031.00 | 3 816.00 | 23 717 214.00 | 23 721 031.00 |
CF Disponibilités | 9 150 379.00 | | 9 150 379.00 | 9 150 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 274.00 | | 869 274.00 | 869 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 580 448.00 | 9 282 496.00 | 79 297 952.00 | 88 580 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 075 724.00 | 18 274 047.00 | 92 801 676.00 | 111 075 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 982 380.00 | | | 3 982 380.00 |
CU Autres participations | 4 799 293.00 | 15 506.00 | 4 783 787.00 | 4 799 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 965 179.00 | 2 058 025.00 | 1 907 154.00 | 3 965 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DG Autres réserves | 14 639 584.00 | 11 026 859.00 | | 14 639 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011 087.00 | 7 217 450.00 | | 10 011 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 939.00 | 48 325.00 | | 95 939.00 |
DK Provisions réglementées | 699 615.00 | 716 925.00 | | 699 615.00 |
DL TOTAL (I) | 32 772 228.00 | 26 335 562.00 | | 32 772 228.00 |
DP Provisions pour risques | 11 105 958.00 | 10 168 320.00 | | 11 105 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 105 958.00 | 10 168 320.00 | | 11 105 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 696.00 | 4 298 112.00 | | 2 941 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 686.00 | 194 187.00 | | 2 514 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 090 260.00 | 13 499 110.00 | | 11 090 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 005 741.00 | 19 844 849.00 | | 23 005 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 797.00 | 1 062 121.00 | | 1 067 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 430.00 | | |
EA Autres dettes | 568 838.00 | 2 032 827.00 | | 568 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 430 352.00 | 13 993 036.00 | | 7 430 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 619 372.00 | 54 941 675.00 | | 48 619 372.00 |
ED (V) | 304 117.00 | 28 163.00 | | 304 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 801 676.00 | 91 473 721.00 | | 92 801 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 659 038.00 | 38 402 478.00 | | 35 659 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 801.00 | | 160 801.00 | 160 801.00 |
FD Production vendue biens | 20 910 974.00 | 66 858 084.00 | 87 769 059.00 | 20 910 974.00 |
FG Production vendue services | 1 489 556.00 | 993 829.00 | 2 483 386.00 | 1 489 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 561 332.00 | 67 851 914.00 | 90 413 247.00 | 22 561 332.00 |
FM Production stockée | | | 1 031 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 982 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 074 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 605 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 350 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 690 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 509 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 931 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 143 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 997 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 489.00 | 277 140.00 | | 45 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 086.00 | 42 489.00 | | 61 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824 868.00 | 2 677 342.00 | | 824 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 444.00 | 2 996 971.00 | | 931 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -408 202.00 | 8 033.00 | | -408 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 563.00 | 1 432 364.00 | | 502 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 360.00 | 1 533 233.00 | | 94 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837 083.00 | 1 463 738.00 | | 837 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 761.00 | 59 652.00 | | 105 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717 693.00 | 2 397 984.00 | | 3 717 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 632 363.00 | 99 240 358.00 | | 104 632 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 621 276.00 | 92 022 908.00 | | 94 621 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 011 087.00 | 7 217 450.00 | | 10 011 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 772 958.00 | | 1 502 875.00 | 21 772 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 698 674.00 | | 982 787.00 | 3 698 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 225.00 | 22 460 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 716 281.00 | 3 965 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 944.00 | 8 809 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612 883.00 | | 13 953.00 | 4 612 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 402 168.00 | | 506 134.00 | 8 402 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 229.00 | | | 5 059 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132 329.00 | 1 649 341.00 | 805 625.00 | 8 132 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780 175.00 | 994 130.00 | 716 281.00 | 1 780 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 090.00 | 18 452.00 | | 677 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 059.00 | 636 759.00 | 89 343.00 | 5 675 059.00 |