| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 398.00 | 69 305.00 | 55 093.00 | 124 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 875.00 | 47 231.00 | 101 644.00 | 148 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 395.00 | 15 872.00 | 17 523.00 | 33 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 275.00 | 236 820.00 | 216 455.00 | 453 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 052.00 | | 162 052.00 | 162 052.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CF Disponibilités | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 338.00 | | 357 338.00 | 357 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 612.00 | 236 820.00 | 573 793.00 | 810 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 576.00 | 104 412.00 | 8 165.00 | 112 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 234.00 | 119 651.00 | | 149 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 635.00 | 29 582.00 | | 28 635.00 |
DL TOTAL (I) | 285 807.00 | 257 172.00 | | 285 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 349.00 | 94 648.00 | | 74 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 195.00 | 25 614.00 | | 81 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 078.00 | 176 470.00 | | 76 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 30 113.00 | | 23 908.00 |
EA Autres dettes | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 985.00 | 326 845.00 | | 287 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 793.00 | 584 017.00 | | 573 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 597.00 | 326 845.00 | | 240 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 231.00 | 279 067.00 | 801 298.00 | 522 231.00 |
FG Production vendue services | 47 569.00 | 57 541.00 | 105 110.00 | 47 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 800.00 | 336 608.00 | 906 408.00 | 569 800.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 778.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 571.00 | | | -24 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 160.00 | -8 693.00 | | -9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 143.00 | 812 297.00 | | 923 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 508.00 | 782 715.00 | | 894 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 635.00 | 29 582.00 | | 28 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 133.00 | | 4 141.00 | 449 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 128.00 | | 4 141.00 | 178 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 041.00 | 45 778.00 | | 191 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 154.00 | 11 258.00 | | 93 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 807.00 | 8 497.00 | | 60 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | 26 023.00 | | 37 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -47 388.00 | 47 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
UX Autres créances clients | 162 052.00 | 162 052.00 | | 162 052.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VI Groupe et associés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 314.00 | 185 283.00 | 34 031.00 | 219 314.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 636.00 | 166 248.00 | 47 388.00 | 213 636.00 |