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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236 974.00 | 188 099.00 | 48 875.00 | 236 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 650.00 | 89 942.00 | 102 708.00 | 192 650.00 |
040 Immobilisations financières | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 655.00 | 278 041.00 | 185 614.00 | 463 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
072 Créances – Autres | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
084 Disponibilités | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 655.00 | | 194 655.00 | 194 655.00 |
110 Total général Actif | 658 309.00 | 278 041.00 | 380 269.00 | 658 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 712.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 600 146.00 | 801 298.00 | | 600 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 676.00 | 105 110.00 | | 88 676.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 860.00 | 906 444.00 | | 688 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 826.00 | 154 879.00 | | 163 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | 32 486.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 304 885.00 | 307 210.00 | | 304 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 4 678.00 | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 220.00 | 287 608.00 | | 163 220.00 |
252 Charges sociales | 15 206.00 | 15 720.00 | | 15 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 255.00 | 45 778.00 | | 41 255.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12 018.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 284.00 | 860 377.00 | | 693 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 423.00 | 46 067.00 | | -4 423.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 500.00 | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 199.00 | | |
294 Charges financières | 2 267.00 | 2 521.00 | | 2 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 047.00 | 40 770.00 | | 70 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 229.00 | -9 160.00 | | -13 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 116.00 | 28 635.00 | | -63 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 275.00 | | | 453 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |