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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 970.00 | 6 414.00 | 10 555.00 | 16 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 509.00 | 77 588.00 | 48 921.00 | 126 509.00 |
040 Immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 479.00 | 84 003.00 | 93 477.00 | 177 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 559.00 | 1 603.00 | 103 957.00 | 105 559.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 841.00 | 1 603.00 | 315 238.00 | 316 841.00 |
110 Total général Actif | 494 320.00 | 85 605.00 | 408 715.00 | 494 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 712.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 191.00 | 600 146.00 | | 622 191.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 827.00 | 88 676.00 | | 79 827.00 |
230 Autres produits | 8 853.00 | 39.00 | | 8 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 872.00 | 688 860.00 | | 710 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 875.00 | 163 826.00 | | 159 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 736.00 | 268.00 | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 254 244.00 | 304 885.00 | | 254 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 4 613.00 | | 4 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 126.00 | 163 220.00 | | 151 126.00 |
252 Charges sociales | 13 752.00 | 15 206.00 | | 13 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 282.00 | 41 255.00 | | 34 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 12 049.00 | 10.00 | | 12 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 562.00 | 693 284.00 | | 632 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 309.00 | -4 423.00 | | 78 309.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | 393.00 | | 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | 2 267.00 | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 009.00 | 70 047.00 | | 71 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 213.00 | -13 229.00 | | -1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 137.00 | -63 116.00 | | 12 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 231 044.00 | | | 231 044.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 655.00 | | | 463 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297 215.00 | | | 297 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -26 230.00 | | | -26 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 230.00 | | | -26 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |