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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 180.00 | 7 647.00 | 22 532.00 | 30 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 476.00 | 103 048.00 | 95 428.00 | 198 476.00 |
040 Immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 656.00 | 110 695.00 | 151 961.00 | 262 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 988.00 | 6 155.00 | 141 833.00 | 147 988.00 |
072 Créances – Autres | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
084 Disponibilités | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 038.00 | 6 155.00 | 454 883.00 | 461 038.00 |
110 Total général Actif | 723 695.00 | 116 850.00 | 606 845.00 | 723 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 712.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 720 316.00 | 622 191.00 | | 720 316.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 315.00 | 79 827.00 | | 102 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 8 853.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 941.00 | 710 872.00 | | 825 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 114.00 | 159 875.00 | | 233 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 668.00 | 736.00 | | -42 668.00 |
242 Autres charges externes. | 287 577.00 | 254 244.00 | | 287 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 4 895.00 | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 957.00 | 151 126.00 | | 210 957.00 |
252 Charges sociales | 38 400.00 | 13 752.00 | | 38 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 692.00 | 34 282.00 | | 26 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 553.00 | 1 603.00 | | 4 553.00 |
262 Autres charges | 12 134.00 | 12 049.00 | | 12 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 000.00 | 632 562.00 | | 776 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 941.00 | 78 309.00 | | 49 941.00 |
280 Produits financiers | | 850.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 958.00 | | |
294 Charges financières | 1 714.00 | 1 184.00 | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 981.00 | 71 009.00 | | 1 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 048.00 | -1 213.00 | | -2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 294.00 | 12 137.00 | | 48 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |