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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 085.00 | 23 445.00 | 3 640.00 | 27 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 178.00 | 37 729.00 | 9 449.00 | 47 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 563.00 | 61 174.00 | 13 389.00 | 74 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 895.00 | 68 436.00 | 1 102 459.00 | 1 170 895.00 |
BZ Autres créances | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
CF Disponibilités | 145 742.00 | | 145 742.00 | 145 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 673.00 | 68 436.00 | 1 343 237.00 | 1 411 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 236.00 | 129 610.00 | 1 356 627.00 | 1 486 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 418.00 | 279 601.00 | | 350 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 310.00 | 70 818.00 | | 78 310.00 |
DL TOTAL (I) | 437 529.00 | 359 218.00 | | 437 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 657.00 | 686.00 | | 19 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 692.00 | 453 394.00 | | 381 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 753.00 | 348 067.00 | | 492 753.00 |
EA Autres dettes | 24 997.00 | 18 321.00 | | 24 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 098.00 | 822 704.00 | | 919 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 627.00 | 1 181 923.00 | | 1 356 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 749.00 | 47 687.00 | | 20 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 749.00 | 47 687.00 | | 20 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 749.00 | 47 687.00 | | 20 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 692.00 | 381 692.00 | | 381 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 657.00 | 7 555.00 | 12 102.00 | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 752.00 | 492 752.00 | | 492 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 231.00 | 1 265 931.00 | 300.00 | 1 266 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 098.00 | 906 996.00 | 12 102.00 | 919 098.00 |