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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 506.00 | 6 694.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 218.00 | 67 878.00 | 38 339.00 | 106 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 803.00 | 95 470.00 | 45 333.00 | 140 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 313.00 | 18 550.00 | 722 763.00 | 741 313.00 |
BZ Autres créances | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
CF Disponibilités | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 587.00 | 18 550.00 | 976 037.00 | 994 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 389.00 | 114 020.00 | 1 021 369.00 | 1 135 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 254.00 | 428 729.00 | | 437 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 985.00 | 8 526.00 | | -257 985.00 |
DL TOTAL (I) | 188 069.00 | 446 054.00 | | 188 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 562.00 | 77 273.00 | | 47 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 671.00 | 305 598.00 | | 462 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 693.00 | 324 194.00 | | 315 693.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 5 810.00 | | 7 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 300.00 | 721 405.00 | | 833 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 369.00 | 1 167 459.00 | | 1 021 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 013.00 | 17 457.00 | | 78 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 264.00 | 327.00 | | 27 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 749.00 | 17 130.00 | | 50 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 786.00 | | 49 236.00 | 67 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 786.00 | | 49 236.00 | 67 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 786.00 | | 49 236.00 | 67 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 671.00 | 462 671.00 | | 462 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 693.00 | 315 693.00 | | 315 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 562.00 | 26 833.00 | 20 729.00 | 47 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 863.00 | 855 863.00 | | 855 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 163.00 | 855 863.00 | 300.00 | 856 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 300.00 | 812 571.00 | 20 729.00 | 833 300.00 |