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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 325.00 | 5 875.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 117.00 | 102 483.00 | 11 634.00 | 114 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 402.00 | 130 892.00 | 17 510.00 | 148 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 965.00 | | 531 965.00 | 531 965.00 |
BZ Autres créances | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
CF Disponibilités | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 591.00 | | 887 591.00 | 887 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 993.00 | 130 892.00 | 905 100.00 | 1 035 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 862.00 | 179 269.00 | | 289 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | 110 432.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 302 632.00 | 298 502.00 | | 302 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | 204 861.00 | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 083.00 | 358 495.00 | | 191 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 761.00 | 215 106.00 | | 207 761.00 |
EA Autres dettes | 19 624.00 | 3 034.00 | | 19 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 468.00 | 781 495.00 | | 602 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 100.00 | 1 079 997.00 | | 905 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 734.00 | 12 158.00 | | 118 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 082.00 | 327.00 | | 28 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 652.00 | 11 831.00 | | 90 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 083.00 | 191 083.00 | | 191 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 761.00 | 207 761.00 | | 207 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 004.00 | 661 004.00 | | 661 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 004.00 | 661 004.00 | | 661 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 468.00 | 418 468.00 | 184 000.00 | 602 468.00 |