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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 997.00 | 6 203.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 117.00 | 90 652.00 | 23 465.00 | 114 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 402.00 | 118 734.00 | 29 667.00 | 148 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 077.00 | | 503 077.00 | 503 077.00 |
BZ Autres créances | 223 859.00 | | 223 859.00 | 223 859.00 |
CF Disponibilités | 305 596.00 | | 305 596.00 | 305 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 329.00 | | 1 050 329.00 | 1 050 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 731.00 | 118 734.00 | 1 079 997.00 | 1 198 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 269.00 | 437 254.00 | | 179 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 593.00 | -257 985.00 | | 110 593.00 |
DL TOTAL (I) | 298 662.00 | 188 069.00 | | 298 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 861.00 | 47 562.00 | | 204 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 335.00 | 462 671.00 | | 358 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 104.00 | 315 693.00 | | 215 104.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 7 375.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 334.00 | 833 300.00 | | 781 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 997.00 | 1 021 369.00 | | 1 079 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 803.00 | | 7 899.00 | 140 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 148 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 218.00 | | 7 899.00 | 106 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 470.00 | 23 265.00 | | 95 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 592.00 | 491.00 | | 27 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 878.00 | 22 774.00 | | 67 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 335.00 | 358 335.00 | | 358 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 105.00 | 215 105.00 | | 215 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 861.00 | 20 861.00 | 184 000.00 | 204 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 733.00 | 744 733.00 | | 744 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 733.00 | 744 733.00 | | 744 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 334.00 | 597 334.00 | 184 000.00 | 781 334.00 |