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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
AP Constructions | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 31 751.00 | 1 737.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 315.00 | 132 786.00 | 68 529.00 | 201 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 482.00 | 202 745.00 | 129 737.00 | 332 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 027.00 | | 214 027.00 | 214 027.00 |
BZ Autres créances | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 997.00 | | 337 997.00 | 337 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 480.00 | 202 745.00 | 467 735.00 | 670 480.00 |
CU Autres participations | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 290 686.00 | | | 290 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 735.00 | | | 467 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 840.00 | 18 785.00 | 36 879.00 | 220 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 551.00 | 18 785.00 | 36 879.00 | 205 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 009.00 | 337 998.00 | 11.00 | 338 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 049.00 | 177 049.00 | | 177 049.00 |