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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 811.00 | 15 624.00 | 1 187.00 | 16 811.00 |
AH Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
AP Constructions | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 095.00 | 28 116.00 | 7 979.00 | 36 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 860.00 | 147 377.00 | 16 483.00 | 163 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 990.00 | 214 035.00 | 84 955.00 | 298 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
BZ Autres créances | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CF Disponibilités | 206 666.00 | | 206 666.00 | 206 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 213.00 | | 409 213.00 | 409 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 203.00 | 214 035.00 | 494 168.00 | 708 203.00 |
CU Autres participations | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
DL TOTAL (I) | 299 674.00 | | | 299 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 494.00 | | | 194 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 168.00 | | | 494 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 494.00 | | | 194 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 448.00 | | 9 144.00 | 298 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 38 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 602.00 | 298 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 437.00 | 222 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 167.00 | | 9 144.00 | 222 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 957.00 | 11 516.00 | 8 437.00 | 210 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 046.00 | 578.00 | | 15 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 911.00 | 10 938.00 | 8 437.00 | 195 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 558.00 | 202 547.00 | 11.00 | 202 558.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 494.00 | 194 494.00 | | 194 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
ST Autres comptes | 496 478.00 | | | 496 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
YT Sous‐traitance | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 074.00 | | | 773 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |