| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
AP Constructions | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 32 834.00 | 654.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 242.00 | 145 246.00 | 51 996.00 | 197 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 409.00 | 216 288.00 | 112 121.00 | 328 409.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
BZ Autres créances | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CF Disponibilités | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 246.00 | | 423 246.00 | 423 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 656.00 | 216 288.00 | 535 367.00 | 751 656.00 |
CU Autres participations | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 283 077.00 | | | 283 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 762.00 | | | 157 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 289.00 | | | 252 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 367.00 | | | 535 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 289.00 | | | 252 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 483.00 | | 2 490.00 | 332 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 328 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 253 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 724.00 | | 2 490.00 | 257 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 745.00 | 20 106.00 | 6 563.00 | 202 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 456.00 | 20 106.00 | 6 563.00 | 187 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VP Divers | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 260.00 | 293 249.00 | 11.00 | 293 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |