| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 811.00 | 15 046.00 | 1 765.00 | 16 811.00 |
AH Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
AP Constructions | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 759.00 | 139 503.00 | 26 256.00 | 165 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 448.00 | 210 957.00 | 87 491.00 | 298 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 006.00 | | 133 006.00 | 133 006.00 |
BZ Autres créances | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
CF Disponibilités | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 648.00 | 210 957.00 | 385 691.00 | 596 648.00 |
CU Autres participations | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 396.00 | | | -47 396.00 |
DL TOTAL (I) | 235 682.00 | | | 235 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 691.00 | | | 385 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 410.00 | | 2 311.00 | 328 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 273.00 | 298 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 789.00 | 37 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 484.00 | 222 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 269.00 | | 2 311.00 | 36 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 651.00 | | | 253 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 289.00 | 18 960.00 | 24 292.00 | 216 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 546.00 | 789.00 | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000.00 | 18 414.00 | 23 503.00 | 201 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
VB T. V. A. | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VC Groupe et associés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 035.00 | 251 025.00 | 11.00 | 251 035.00 |
VW T.V.A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
ST Autres comptes | 475 441.00 | | | 475 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
YT Sous‐traitance | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 076.00 | | | 675 076.00 |