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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 813.00 | 11 262.00 | 3 551.00 | 14 813.00 |
040 Immobilisations financières | 238 205.00 | | 238 205.00 | 238 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 018.00 | 11 262.00 | 241 756.00 | 253 018.00 |
060 Stock marchandises | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 969.00 | 809.00 | 64 160.00 | 64 969.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
084 Disponibilités | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 013.00 | 809.00 | 250 204.00 | 251 013.00 |
110 Total général Actif | 504 030.00 | 12 071.00 | 491 960.00 | 504 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 525 464.00 | | | 525 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 775.00 | | | 543 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 129.00 | | | 357 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
252 Charges sociales | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 566.00 | | | 498 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
280 Produits financiers | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | | | 946.00 |
294 Charges financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 699.00 | | | 75 699.00 |