| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 373.00 | 9 930.00 | 17 443.00 | 27 373.00 |
040 Immobilisations financières | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 345.00 | 9 930.00 | 40 414.00 | 50 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | 1 083.00 | 10 175.00 | 11 258.00 |
072 Créances – Autres | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
084 Disponibilités | 348 087.00 | | 348 087.00 | 348 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 854.00 | 1 083.00 | 371 771.00 | 372 854.00 |
110 Total général Actif | 423 199.00 | 11 014.00 | 412 185.00 | 423 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 373 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 353 177.00 | | | 353 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 650.00 | | | 373 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
252 Charges sociales | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 675.00 | | | 386 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 025.00 | | | -13 025.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | | | 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 373 098.00 | | | 373 098.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308 680.00 | | | 308 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 276.00 | | | 50 276.00 |