| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 267.00 | 16 611.00 | 11 656.00 | 28 267.00 |
040 Immobilisations financières | 262 734.00 | | 262 734.00 | 262 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 884.00 | 16 611.00 | 337 273.00 | 353 884.00 |
060 Stock marchandises | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 646.00 | 1 083.00 | 56 563.00 | 57 646.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 633.00 | 1 083.00 | 244 550.00 | 245 633.00 |
110 Total général Actif | 599 517.00 | 17 694.00 | 581 823.00 | 599 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 396 779.00 | | | 396 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 389.00 | | | 418 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 412.00 | | | 264 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 274.00 | | | -44 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 181.00 | | | -10 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
252 Charges sociales | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 992.00 | | | 396 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
280 Produits financiers | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 981.00 | | | 40 981.00 |