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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 357.00 | 13 723.00 | 18 634.00 | 32 357.00 |
040 Immobilisations financières | 443 244.00 | | 443 244.00 | 443 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 601.00 | 13 723.00 | 461 878.00 | 475 601.00 |
060 Stock marchandises | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 112.00 | 5.00 | 15 107.00 | 15 112.00 |
084 Disponibilités | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 561.00 | 5.00 | 276 555.00 | 276 561.00 |
110 Total général Actif | 752 161.00 | 13 728.00 | 738 433.00 | 752 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 418 450.00 | | | 418 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 826.00 | | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 276.00 | | | 437 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 275.00 | | | 215 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
252 Charges sociales | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 264.00 | | | 390 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
280 Produits financiers | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 580.00 | | | 88 580.00 |