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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 445.00 | | 170 445.00 | 170 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 372.00 | | 182 372.00 | 182 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 097.00 | -29 293.00 | | -30 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | -803.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 44 109.00 | 39 902.00 | | 44 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 334.00 | 134 709.00 | | 136 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 433.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | 177.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 263.00 | 136 319.00 | | 138 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 372.00 | 176 222.00 | | 182 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 263.00 | 136 319.00 | | 138 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | 4 445.00 | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 5 248.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | -803.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776.00 | 4 445.00 | | 7 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569.00 | 5 248.00 | | 3 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | -803.00 | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 564.00 | | 875.00 | 170 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 170 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 170 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 115.00 | | | 881 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 564.00 | | 875.00 | 170 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 526.00 | 1 080.00 | 60 445.00 | 61 526.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |