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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 238.00 | 18 000.00 | 153 238.00 | 171 238.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | 816.00 | 269.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062.00 | 816.00 | 15 245.00 | 16 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 300.00 | 18 816.00 | 168 484.00 | 187 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | 18 000.00 | 92 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 890.00 | -30 097.00 | | -25 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 268.00 | 4 206.00 | | -15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 28 840.00 | 44 109.00 | | 28 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 819.00 | 136 334.00 | | 137 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 584.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 345.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 643.00 | 138 263.00 | | 139 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 484.00 | 182 372.00 | | 168 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 643.00 | 138 263.00 | | 139 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018.00 | 7 776.00 | | 7 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 287.00 | 3 569.00 | | 22 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 268.00 | 4 206.00 | | -15 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 445.00 | | 793.00 | 170 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 445.00 | | 793.00 | 170 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 816.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |