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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 721.00 | -40 335.00 | | -37 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | 2 614.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 32 969.00 | 32 278.00 | | 32 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 380.00 | 119 716.00 | | 122 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 991.00 | 120 334.00 | | 122 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 961.00 | 152 612.00 | | 155 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 991.00 | 120 334.00 | | 122 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125.00 | 5 739.00 | | 5 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433.00 | 3 125.00 | | 4 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691.00 | 2 614.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 088.00 | | 925.00 | 134 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 088.00 | | 925.00 | 134 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |