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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | 816.00 | 274.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 541.00 | 816.00 | 16 724.00 | 17 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 501.00 | 816.00 | 170 685.00 | 171 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 159.00 | -25 890.00 | | -41 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | -15 268.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 29 664.00 | 28 840.00 | | 29 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 165.00 | 137 819.00 | | 139 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 614.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 021.00 | 139 643.00 | | 141 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 685.00 | 168 484.00 | | 170 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 021.00 | 139 643.00 | | 141 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 922.00 | 7 018.00 | | 22 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 099.00 | 22 287.00 | | 22 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | -15 268.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 238.00 | | 721.00 | 171 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 153 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 153 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 238.00 | | 721.00 | 171 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 816.00 | | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 816.00 | | 18 000.00 | 18 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 816.00 | | 18 000.00 | 18 816.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |