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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 104 888.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 666 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 046 306.00 | |
BZ Autres créances | | | 635 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 776 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 443 465.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 349 255.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DG Autres réserves | 2 075 921.00 | 1 926 557.00 | | 2 075 921.00 |
DH Report à nouveau | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 273.00 | 149 364.00 | | 778 273.00 |
DK Provisions réglementées | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 304.00 | 2 287 030.00 | | 3 065 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 128.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 432.00 | 476 825.00 | | 390 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 609.00 | 470 281.00 | | 661 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 729.00 | 2 838.00 | | 64 729.00 |
EA Autres dettes | 19 948.00 | 168 532.00 | | 19 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 162.00 | 1 118 603.00 | | 1 378 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 465.00 | 3 405 634.00 | | 4 443 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 162.00 | 1 118 603.00 | | 1 378 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 884 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 885 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 775.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 184.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 150 854.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 824.00 | 2 883.00 | | 4 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 154 490.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | -3 636.00 | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 616.00 | -382 098.00 | | -382 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 496.00 | 2 934 524.00 | | 3 907 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 223.00 | 2 785 160.00 | | 3 129 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 273.00 | 149 364.00 | | 778 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 467.00 | | 279 777.00 | 842 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 440.00 | 358 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 554.00 | 1 055 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 921.00 | 130 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 192.00 | 567 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 617.00 | | 139 662.00 | 476 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 729.00 | | 140 115.00 | 234 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 499.00 | 121 782.00 | 41 365.00 | 308 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 734.00 | 13 500.00 | 921.00 | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 765.00 | 108 282.00 | 40 444.00 | 295 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 18 186.00 | 12 775.00 | 18 186.00 | 18 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 186.00 | 12 775.00 | 18 186.00 | 18 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 611.00 | 12 775.00 | 18 186.00 | 19 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 775.00 | 18 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 432.00 | 390 432.00 | | 390 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 159.00 | 241 159.00 | | 241 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 421.00 | 2 028 421.00 | | 2 028 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VB T. V. A. | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VC Groupe et associés | 572 344.00 | 572 344.00 | | 572 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 386.00 | 2 710 236.00 | 9 150.00 | 2 719 386.00 |
VW T.V.A. | 401 872.00 | 401 872.00 | | 401 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 162.00 | 1 378 162.00 | | 1 378 162.00 |