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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 41 098.00 | 45 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 314.00 | 46 901.00 | 117 413.00 | 164 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 588.00 | 430 545.00 | 160 043.00 | 590 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 109.00 | 518 544.00 | 836 565.00 | 1 355 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 939.00 | 25 550.00 | 2 108 389.00 | 2 133 939.00 |
BZ Autres créances | 658 447.00 | | 658 447.00 | 658 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 2 370 345.00 | | 2 370 345.00 | 2 370 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 658.00 | 25 550.00 | 5 201 108.00 | 5 226 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 768.00 | 544 094.00 | 6 037 674.00 | 6 581 768.00 |
CU Autres participations | 424 630.00 | | 424 630.00 | 424 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DG Autres réserves | 3 159 475.00 | 1 909 260.00 | | 3 159 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 143.00 | 1 750 216.00 | | 765 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 970.00 | 3 889 827.00 | | 4 154 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 629.00 | 297.00 | | 71 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 766.00 | 556 198.00 | | 391 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 508.00 | 817 987.00 | | 989 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 489.00 | 64 729.00 | | 63 489.00 |
EA Autres dettes | 17 862.00 | 912.00 | | 17 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 950.00 | 282 143.00 | | 294 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 704.00 | 1 722 266.00 | | 1 882 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 674.00 | 5 612 093.00 | | 6 037 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 718.00 | 1 722 266.00 | | 1 833 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 946 491.00 | | 3 946 491.00 | 3 946 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 491.00 | | 3 946 491.00 | 3 946 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 21 970.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 985.00 | 112 568.00 | | 109 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 225.00 | 134 538.00 | | 111 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 739.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 697.00 | 78 278.00 | | 78 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 714.00 | 80 509.00 | | 80 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 511.00 | 54 030.00 | | 30 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 861.00 | -219 606.00 | | -246 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 349.00 | 5 632 321.00 | | 4 228 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 206.00 | 3 882 106.00 | | 3 463 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 143.00 | 1 750 216.00 | | 765 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 332.00 | | 177 303.00 | 1 279 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 463 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 526.00 | 1 355 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 526.00 | 754 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 200.00 | | 6 228.00 | 130 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 352.00 | | 165 075.00 | 682 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 780.00 | | 6 000.00 | 466 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 643.00 | 98 729.00 | 22 828.00 | 442 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 812.00 | 2 286.00 | | 38 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 831.00 | 96 444.00 | 22 828.00 | 403 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 766.00 | 391 766.00 | | 391 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 065.00 | 205 065.00 | | 205 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 557.00 | 273 557.00 | | 273 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 279.00 | 2 103 279.00 | | 2 103 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VB T. V. A. | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VC Groupe et associés | 591 748.00 | 591 748.00 | | 591 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 363.00 | 22 377.00 | 48 986.00 | 71 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 665.00 | 2 891 665.00 | | 2 891 665.00 |
VW T.V.A. | 417 322.00 | 417 322.00 | | 417 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 703.00 | 1 833 718.00 | 48 986.00 | 1 882 703.00 |