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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 91 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 108 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 836 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 597 938.00 | |
BZ Autres créances | | | 350 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 790 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 788 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 625 152.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 424 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 452.00 | 97 370.00 | | 166 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DG Autres réserves | 1 909 260.00 | 2 075 921.00 | | 1 909 260.00 |
DH Report à nouveau | | 48 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 216.00 | 778 273.00 | | 1 750 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 889 827.00 | 3 065 304.00 | | 3 889 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 284.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 629.00 | 390 432.00 | | 560 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 987.00 | 661 609.00 | | 817 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 19 948.00 | | 9 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 143.00 | 241 159.00 | | 282 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 325.00 | 1 378 162.00 | | 1 735 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 152.00 | 4 443 465.00 | | 5 625 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 325.00 | 1 378 162.00 | | 1 735 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 656 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 657 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 775.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 970.00 | 102.00 | | 21 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 538.00 | 102.00 | | 134 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 4 824.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 509.00 | 4 824.00 | | 80 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 030.00 | -4 721.00 | | 54 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 606.00 | -382 616.00 | | -219 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 321.00 | 3 907 496.00 | | 5 632 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 106.00 | 3 129 223.00 | | 3 882 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 216.00 | 778 273.00 | | 1 750 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 691.00 | | 416 133.00 | 1 055 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 482.00 | 466 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 491.00 | 1 279 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 009.00 | 682 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 086.00 | | 248 275.00 | 567 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 405.00 | | 167 858.00 | 358 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 916.00 | 113 515.00 | 59 788.00 | 388 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 312.00 | 13 500.00 | | 25 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 604.00 | 100 015.00 | 59 788.00 | 363 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | 12 775.00 | 1 425.00 | 14 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 629.00 | 560 629.00 | | 560 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 636.00 | 182 636.00 | | 182 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 828.00 | 2 592 828.00 | | 2 592 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VB T. V. A. | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
VC Groupe et associés | 258 689.00 | 258 689.00 | | 258 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 496.00 | 3 021 346.00 | 42 150.00 | 3 063 496.00 |
VW T.V.A. | 479 647.00 | 479 647.00 | | 479 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 325.00 | 1 735 325.00 | | 1 735 325.00 |