| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 428.00 | 44 212.00 | 92 216.00 | 136 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 720.00 | 74 604.00 | 89 115.00 | 163 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 498.00 | 385 666.00 | 181 831.00 | 567 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 435.00 | 504 483.00 | 1 096 953.00 | 1 601 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 909.00 | 25 550.00 | 1 816 359.00 | 1 841 909.00 |
BZ Autres créances | 1 162 189.00 | | 1 162 189.00 | 1 162 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 2 079 388.00 | | 2 079 388.00 | 2 079 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 652.00 | 25 550.00 | 5 125 102.00 | 5 150 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 087.00 | 530 033.00 | 6 222 054.00 | 6 752 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
CU Autres participations | 424 630.00 | | 424 630.00 | 424 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DG Autres réserves | 3 474 618.00 | 3 159 475.00 | | 3 474 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 243.00 | 765 143.00 | | 376 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 213.00 | 4 154 970.00 | | 4 081 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 354.00 | 71 629.00 | | 49 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 899.00 | 391 766.00 | | 643 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 053.00 | 989 508.00 | | 1 104 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
EA Autres dettes | 15 861.00 | 17 862.00 | | 15 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 684.00 | 294 950.00 | | 210 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 841.00 | 1 882 704.00 | | 2 140 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 054.00 | 6 037 674.00 | | 6 222 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 379.00 | 1 833 718.00 | | 2 114 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 588.00 | | 3 525 588.00 | 3 525 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 588.00 | | 3 525 588.00 | 3 525 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 267 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 827.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 109 985.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 111 225.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 2 017.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 901.00 | 78 697.00 | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 395.00 | 80 714.00 | | 10 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 30 511.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 478.00 | -246 861.00 | | -385 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 417.00 | 4 228 349.00 | | 3 896 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 174.00 | 3 463 206.00 | | 3 520 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 243.00 | 765 143.00 | | 376 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 109.00 | | 370 115.00 | 1 355 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 466 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 789.00 | 1 601 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 289.00 | 731 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 428.00 | | 267 000.00 | 136 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 901.00 | | 90 605.00 | 754 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 780.00 | | 12 510.00 | 463 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 544.00 | 99 827.00 | 113 888.00 | 518 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 098.00 | 3 114.00 | | 41 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 446.00 | 96 713.00 | 113 888.00 | 477 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 899.00 | 643 899.00 | | 643 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 684.00 | 210 684.00 | | 210 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 249.00 | 1 811 249.00 | | 1 811 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VB T. V. A. | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 226.00 | 1 072 226.00 | | 1 072 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 986.00 | 22 523.00 | 26 463.00 | 48 986.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 660.00 | 3 111 660.00 | | 3 111 660.00 |
VW T.V.A. | 373 916.00 | 373 916.00 | | 373 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 841.00 | 2 114 379.00 | 26 463.00 | 2 140 841.00 |