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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 322.00 | 99 017.00 | 49 306.00 | 148 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 239.00 | 53 403.00 | 12 836.00 | 66 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 899.00 | 152 420.00 | 147 480.00 | 299 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BP En cours de production de services | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 818.00 | 4 975.00 | 120 843.00 | 125 818.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 009.00 | 4 975.00 | 314 034.00 | 319 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 909.00 | 157 395.00 | 461 514.00 | 618 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 611.00 | 254 256.00 | | 267 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 412.00 | 32 029.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 302 023.00 | 297 285.00 | | 302 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 548.00 | 18 932.00 | | 44 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 093.00 | 21 984.00 | | 20 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 93 371.00 | | 37 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 441.00 | 67 453.00 | | 57 441.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 861.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 491.00 | 202 601.00 | | 159 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 514.00 | 499 886.00 | | 461 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 943.00 | 182 253.00 | | 114 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 896.00 | | 52 004.00 | 247 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 557.00 | | 52 004.00 | 162 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 333.00 | 15 087.00 | | 137 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 333.00 | 15 087.00 | | 137 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
VW T.V.A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |