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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 185.00 | 116 510.00 | 74 676.00 | 191 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 837.00 | 56 430.00 | 11 407.00 | 67 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 360.00 | 172 939.00 | 171 421.00 | 344 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BP En cours de production de services | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 036.00 | 4 975.00 | 220 060.00 | 225 036.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 263.00 | 4 975.00 | 480 287.00 | 485 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 623.00 | 177 914.00 | 651 708.00 | 829 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 023.00 | 267 611.00 | | 291 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 960.00 | 23 412.00 | | 11 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 329 727.00 | 302 023.00 | | 329 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 316.00 | 44 548.00 | | 67 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975.00 | 20 093.00 | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 316.00 | 37 021.00 | | 128 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 661.00 | 57 441.00 | | 63 661.00 |
EA Autres dettes | 55 713.00 | 387.00 | | 55 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 981.00 | 159 491.00 | | 321 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 708.00 | 461 514.00 | | 651 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 665.00 | 114 943.00 | | 254 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 899.00 | | 44 461.00 | 299 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 561.00 | | 44 461.00 | 214 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 420.00 | 20 520.00 | | 152 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 420.00 | 20 520.00 | | 152 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
UX Autres créances clients | 213 135.00 | 213 135.00 | | 213 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
VW T.V.A. | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 665.00 | 254 665.00 | | 254 665.00 |