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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 030.00 | 123 484.00 | 64 546.00 | 188 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 968.00 | 45 728.00 | 41 239.00 | 86 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 336.00 | 169 212.00 | 191 124.00 | 360 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BP En cours de production de services | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 228.00 | | 370 228.00 | 370 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 564.00 | 169 212.00 | 561 352.00 | 730 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 698.00 | 291 023.00 | | 288 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | 11 960.00 | | 44 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 809.00 | 15 745.00 | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 355 744.00 | 329 727.00 | | 355 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 794.00 | 67 316.00 | | 82 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 6 975.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 945.00 | 128 316.00 | | 49 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 654.00 | 63 661.00 | | 68 654.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 55 713.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 608.00 | 321 981.00 | | 205 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 352.00 | 651 708.00 | | 561 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 740.00 | 254 665.00 | | 122 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 360.00 | | 43 391.00 | 344 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 415.00 | 360 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 415.00 | 274 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 022.00 | | 43 391.00 | 259 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 939.00 | 23 688.00 | 27 415.00 | 172 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 939.00 | 23 688.00 | 27 415.00 | 172 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 217 948.00 | 217 948.00 | | 217 948.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |
VW T.V.A. | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |