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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 1 146.00 | 4 704.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 121.00 | 140 433.00 | 67 687.00 | 208 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 284.00 | 59 271.00 | 52 013.00 | 111 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 594.00 | 200 850.00 | 209 745.00 | 410 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BP En cours de production de services | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 343.00 | | 403 343.00 | 403 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 938.00 | 200 850.00 | 613 088.00 | 813 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 507.00 | 288 698.00 | | 311 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | 44 238.00 | | 40 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 872.00 | 11 809.00 | | 7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 370 485.00 | 355 744.00 | | 370 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 435.00 | 82 794.00 | | 95 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 259.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 185.00 | 49 945.00 | | 62 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 807.00 | 68 654.00 | | 79 807.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 2 956.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 603.00 | 205 608.00 | | 242 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 088.00 | 561 352.00 | | 613 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 167.00 | 122 740.00 | | 147 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 336.00 | | 50 258.00 | 360 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 5 850.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 998.00 | | 44 407.00 | 274 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 2.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 212.00 | 31 638.00 | | 169 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 212.00 | 30 492.00 | | 169 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 313 128.00 | 313 128.00 | | 313 128.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 263.00 | 327 263.00 | | 327 263.00 |
VW T.V.A. | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |