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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 221.00 | 41 824.00 | 92 397.00 | 134 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 236.00 | 41 825.00 | 941 411.00 | 983 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
BZ Autres créances | 307 120.00 | | 307 120.00 | 307 120.00 |
CF Disponibilités | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 869.00 | | 475 869.00 | 475 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 105.00 | 41 825.00 | 1 417 280.00 | 1 459 105.00 |
CU Autres participations | 845 040.00 | | 845 040.00 | 845 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 578.00 | 31 854.00 | | 35 578.00 |
DG Autres réserves | 179 755.00 | 188 995.00 | | 179 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 531.00 | 74 484.00 | | 194 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 865.00 | 1 095 334.00 | | 1 209 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 761.00 | 25 252.00 | | 71 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 15 101.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 44 042.00 | | 33 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 170.00 | 112 430.00 | | 100 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 414.00 | 196 826.00 | | 207 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 280.00 | 1 292 161.00 | | 1 417 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 415.00 | | | 1 033 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 094.00 | | | 901 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 789.00 | 18 036.00 | 69 000.00 | 92 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | 18 036.00 | 69 000.00 | 92 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 548.00 | 23 889.00 | 47 659.00 | 71 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VP Divers | 307 121.00 | 307 121.00 | | 307 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 364.00 | 455 771.00 | 594.00 | 456 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 414.00 | 159 755.00 | 47 659.00 | 207 414.00 |