| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 937.00 | 90 760.00 | 64 176.00 | 154 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 631.00 | 90 761.00 | 64 869.00 | 155 631.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CF Disponibilités | 990 380.00 | | 990 380.00 | 990 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 064.00 | | 1 102 064.00 | 1 102 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 696.00 | 90 761.00 | 1 166 934.00 | 1 257 696.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 036.00 | | | 393 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
DG Autres réserves | -2 837 313.00 | | | -2 837 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460 382.00 | | | 3 460 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 590.00 | | | 1 066 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 934.00 | | | 1 166 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 277.00 | | 353 277.00 | 353 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 277.00 | | 353 277.00 | 353 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 764.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003 133.00 | | | 5 003 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003 279.00 | | | 5 003 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 175.00 | | | 1 116 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 438.00 | | | 1 123 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879 841.00 | | | 3 879 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 043.00 | | | 5 391 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 661.00 | | | 1 930 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460 382.00 | | | 3 460 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 792.00 | | 6 162.00 | 1 265 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 127.00 | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 323.00 | 155 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 154 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 970.00 | | 6 162.00 | 148 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 821.00 | | | 1 116 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 146.00 | 33 758.00 | 142.00 | 57 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 145.00 | 33 758.00 | 142.00 | 57 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 960.00 | 23 111.00 | 17 849.00 | 40 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 805.00 | | | 225 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 577.00 | 40 984.00 | 593.00 | 41 577.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 343.00 | 82 494.00 | 17 849.00 | 100 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 673.00 | | | 313 673.00 |
ST Autres comptes | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YT Sous‐traitance | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
ZE Dividendes | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 109.00 | | | 410 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |