| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 274.00 | 71 363.00 | 128 910.00 | 200 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 876.00 | 71 364.00 | 1 256 511.00 | 1 327 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
BZ Autres créances | 305 655.00 | | 305 655.00 | 305 655.00 |
CF Disponibilités | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 573.00 | | 634 573.00 | 634 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 449.00 | 71 364.00 | 1 891 085.00 | 1 962 449.00 |
CU Autres participations | 1 116 627.00 | | 1 116 627.00 | 1 116 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 305.00 | 35 578.00 | | 45 305.00 |
DG Autres réserves | 324 560.00 | 179 755.00 | | 324 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 311.00 | 194 531.00 | | 95 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 177.00 | 1 209 865.00 | | 1 265 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 050.00 | 71 761.00 | | 337 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 806.00 | 2 101.00 | | 97 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 213.00 | 33 381.00 | | 64 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 880.00 | 100 170.00 | | 94 880.00 |
EA Autres dettes | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 907.00 | 207 414.00 | | 625 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 085.00 | 1 417 280.00 | | 1 891 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 766.00 | 159 755.00 | | 357 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754.00 | 213.00 | | 3 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 949.00 | | 781 949.00 | 781 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 949.00 | | 781 949.00 | 781 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 539.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 141.00 | 23 579.00 | | 23 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 622.00 | 64 744.00 | | 84 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 511.00 | 163 377.00 | | 32 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 511.00 | 163 377.00 | | 38 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412.00 | 55 460.00 | | 12 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412.00 | 55 910.00 | | 12 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 099.00 | 107 467.00 | | 26 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 11 948.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 963.00 | 1 040 426.00 | | 917 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 652.00 | 845 894.00 | | 822 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 311.00 | 194 531.00 | | 95 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 867.00 | 4 003.00 | | 7 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 236.00 | | 359 052.00 | 983 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 413.00 | 1 117 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 413.00 | 1 327 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 200 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | 7 000.00 | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 222.00 | | 68 052.00 | 134 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 634.00 | | 284 000.00 | 845 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 825.00 | 31 539.00 | 2 000.00 | 41 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | 31 539.00 | 2 000.00 | 41 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 132 893.00 | 132 893.00 | | 132 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 296.00 | 65 155.00 | 199 563.00 | 333 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 656.00 | 305 656.00 | | 305 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 024.00 | 457 431.00 | 594.00 | 458 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 908.00 | 357 767.00 | 199 563.00 | 625 908.00 |