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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 971.00 | 57 145.00 | 91 826.00 | 148 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 793.00 | 57 146.00 | 1 208 647.00 | 1 265 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
BZ Autres créances | 289 386.00 | | 289 386.00 | 289 386.00 |
CF Disponibilités | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 131.00 | | 524 131.00 | 524 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 923.00 | 57 146.00 | 1 732 777.00 | 1 789 923.00 |
CU Autres participations | 1 116 228.00 | | 1 116 228.00 | 1 116 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 071.00 | 45 305.00 | | 50 071.00 |
DG Autres réserves | 415 107.00 | 324 561.00 | | 415 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296.00 | 95 311.00 | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 473.00 | 1 265 177.00 | | 1 273 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 108.00 | 337 050.00 | | 268 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 97 807.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | 64 213.00 | | 43 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 093.00 | 94 881.00 | | 125 093.00 |
EA Autres dettes | 18 488.00 | 31 957.00 | | 18 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 304.00 | 625 908.00 | | 459 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 777.00 | 1 891 085.00 | | 1 732 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 510.00 | 357 767.00 | | 249 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 3 754.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 074.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 38 512.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 790.00 | 12 413.00 | | 55 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 210.00 | 26 099.00 | | 6 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 5 405.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 213.00 | 917 964.00 | | 786 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 917.00 | 822 652.00 | | 777 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 296.00 | 95 311.00 | | 8 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 876.00 | | 48 399.00 | 1 327 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 116 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 482.00 | 1 265 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 380.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 702.00 | 148 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 274.00 | | 48 399.00 | 200 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 221.00 | | | 1 117 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 364.00 | 33 074.00 | 47 292.00 | 71 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 363.00 | 33 074.00 | 47 292.00 | 71 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 991.00 | 58 198.00 | 175 329.00 | 267 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 386.00 | 289 386.00 | | 289 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 203.00 | 431 609.00 | 594.00 | 432 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 304.00 | 249 510.00 | 175 329.00 | 459 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |