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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 75.00 | 815.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 514 272.00 | | 514 272.00 | 514 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 344.00 | 4 836.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 312.00 | 6 081.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 735.00 | 731.00 | 526 004.00 | 526 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 234 954.00 | 11 684.00 | 223 270.00 | 234 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BZ Autres créances | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CF Disponibilités | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 881.00 | 11 684.00 | 333 197.00 | 344 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 616.00 | 12 415.00 | 859 201.00 | 871 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 758.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 233.00 | 734.00 | | 1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 969.00 | 500.00 | | -97 969.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | -78 220.00 | 18 991.00 | | -78 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 383.00 | 566 056.00 | | 585 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 383.00 | 566 056.00 | | 585 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 883.00 | 467.00 | | 148 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 038.00 | 467.00 | | 352 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 201.00 | 585 514.00 | | 859 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 671.00 | | 1 017 671.00 | 1 017 671.00 |
FG Production vendue services | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 165.00 | | 1 040 165.00 | 1 040 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 327.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | 5 653.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 804.00 | 5 653.00 | | 72 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 150.00 | 5 653.00 | | 72 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 562.00 | 5 653.00 | | 73 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 736.00 | 14 149.00 | | 1 114 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 705.00 | 13 650.00 | | 1 212 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 969.00 | 500.00 | | -97 969.00 |