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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 431.00 | 459.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 514 272.00 | 291 956.00 | 222 316.00 | 514 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 949.00 | 2 758.00 | 7 191.00 | 9 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 686.00 | 3 652.00 | 10 034.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 797.00 | 298 797.00 | 240 000.00 | 538 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 122 082.00 | 1 713.00 | 120 368.00 | 122 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
CF Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 040.00 | 1 713.00 | 247 327.00 | 249 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 838.00 | 300 510.00 | 487 327.00 | 787 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 170.00 | -93 978.00 | | 187 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 900.00 | 281 147.00 | | -486 900.00 |
DK Provisions réglementées | 3 181.00 | 2 285.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | -281 549.00 | 204 454.00 | | -281 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 197.00 | 27 927.00 | | 33 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 197.00 | 27 927.00 | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 662.00 | 200 535.00 | | 193 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 47 789.00 | | 53 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 352.00 | | |
EA Autres dettes | 488 406.00 | 444 710.00 | | 488 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 679.00 | 707 386.00 | | 735 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 327.00 | 939 767.00 | | 487 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 625.00 | | 1 945 625.00 | 1 945 625.00 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 969.00 | | 1 946 969.00 | 1 946 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 12 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 75.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 171.00 | 1 602.00 | | 293 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 171.00 | 4 031.00 | | 293 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 853.00 | -3 956.00 | | -292 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 61 784.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 359.00 | 2 793 935.00 | | 1 981 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 259.00 | 2 512 787.00 | | 2 468 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 900.00 | 281 147.00 | | -486 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 887.00 | | -7 090.00 | 545 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 162.00 | | | 515 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | | -7 090.00 | 30 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | 3 159.00 | | 3 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 178.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 2 981.00 | | 3 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 285.00 | 1 215.00 | 318.00 | 2 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 927.00 | 33 197.00 | 27 927.00 | 27 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 291 956.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 761.00 | 1 713.00 | 3 761.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | 293 669.00 | 3 761.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 973.00 | 328 081.00 | 32 006.00 | 33 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 197.00 | 27 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 215.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 662.00 | 193 662.00 | | 193 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VI Groupe et associés | 488 406.00 | 488 406.00 | | 488 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 679.00 | 735 679.00 | | 735 679.00 |