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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 253.00 | 637.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 514 272.00 | | 514 272.00 | 514 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 1 159.00 | 4 021.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 546.00 | 2 270.00 | 23 276.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 887.00 | 3 682.00 | 542 205.00 | 545 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 269 743.00 | 3 761.00 | 265 982.00 | 269 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BZ Autres créances | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CF Disponibilités | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 323.00 | 3 761.00 | 397 562.00 | 401 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 210.00 | 7 443.00 | 939 767.00 | 947 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 978.00 | 1 233.00 | | -93 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 147.00 | -97 969.00 | | 281 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285.00 | 758.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 204 454.00 | -78 220.00 | | 204 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 927.00 | 585 383.00 | | 27 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 927.00 | 585 383.00 | | 27 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 535.00 | 148 883.00 | | 200 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 789.00 | 60 832.00 | | 47 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 1 214.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 444 710.00 | 141 110.00 | | 444 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 386.00 | 352 038.00 | | 707 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 767.00 | 859 201.00 | | 939 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 419.00 | | 2 188 419.00 | 2 188 419.00 |
FG Production vendue services | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 412.00 | | 2 192 412.00 | 2 192 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 655.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 72 804.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | 1 412.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 73 562.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | -758.00 | | -3 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 935.00 | 1 114 736.00 | | 2 793 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 787.00 | 1 212 705.00 | | 2 512 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 147.00 | -97 969.00 | | 281 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 735.00 | | 19 153.00 | 526 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 162.00 | | | 515 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | | 19 153.00 | 11 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 2 951.00 | | 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 178.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 2 773.00 | | 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 1 602.00 | 75.00 | 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 383.00 | 27 927.00 | 585 383.00 | 585 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 140.00 | 29 529.00 | 585 457.00 | 586 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VI Groupe et associés | 444 710.00 | 444 710.00 | | 444 710.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 386.00 | 707 386.00 | | 707 386.00 |