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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 514 271.00 | 291 956.00 | 222 315.00 | 514 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 514 271.00 | 291 956.00 | 222 315.00 | 514 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 556 822.00 | | 556 822.00 | 556 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 822.00 | | 556 822.00 | 556 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 094.00 | 291 956.00 | 779 137.00 | 1 071 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 730.00 | 187 170.00 | | -299 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 640.00 | -486 900.00 | | 370 640.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 910.00 | -281 549.00 | | 85 910.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 193 662.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 295.00 | 53 611.00 | | 110 295.00 |
EA Autres dettes | 575 270.00 | 488 406.00 | | 575 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 227.00 | 735 679.00 | | 693 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 137.00 | 487 327.00 | | 779 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 227.00 | | | 693 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 558.00 | | 707 558.00 | 707 558.00 |
FD Production vendue biens | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FG Production vendue services | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 925.00 | | 723 925.00 | 723 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -35 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 442.00 | 318.00 | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 442.00 | 318.00 | | 453 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 293 171.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | 293 171.00 | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 539.00 | -292 853.00 | | 445 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 556.00 | -12 000.00 | | 54 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 768.00 | 1 981 358.00 | | 1 212 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 128.00 | 2 468 258.00 | | 842 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 640.00 | -486 900.00 | | 370 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 573 991.00 | 573 991.00 | | 573 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 043.00 | 540 043.00 | | 540 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 822.00 | 556 822.00 | | 556 822.00 |
VW T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 227.00 | 693 227.00 | | 693 227.00 |