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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 022.00 | 121.00 | 2 143.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | 10 050.00 | 10 050.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 3 093.00 | 3 656.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 734.00 | 15 166.00 | 150 567.00 | 165 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 959.00 | 15 166.00 | 264 793.00 | 279 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 488.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 526.00 | 11 547.00 | | -32 526.00 |
DL TOTAL (I) | -8 841.00 | 23 685.00 | | -8 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 163.00 | 78 896.00 | | 68 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 346.00 | 109 000.00 | | 98 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 7 342.00 | | 22 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 102.00 | 60 944.00 | | 82 102.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 49 102.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 634.00 | 305 286.00 | | 273 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 793.00 | 328 971.00 | | 264 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 309 789.00 | | 309 789.00 | 309 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 859.00 | | 309 859.00 | 309 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 570.00 | 315 464.00 | | 338 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 096.00 | 303 917.00 | | 371 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 526.00 | 11 547.00 | | -32 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 860.00 | 5 306.00 | | 9 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 4 331.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 975.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VI Groupe et associés | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VW T.V.A. | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 634.00 | 273 634.00 | | 273 634.00 |