| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 6 387.00 | 1 415.00 | 7 802.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 702.00 | 28 631.00 | 155 071.00 | 183 702.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 627.00 | 28 631.00 | 165 996.00 | 194 627.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 401.00 | | | -166 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | -145 442.00 | | | -145 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
EA Autres dettes | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 438.00 | | | 311 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 996.00 | | | 233 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 687.00 | | | 236 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 656.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 716.00 | 10 159.00 | 20 556.00 | 30 716.00 |
VW T.V.A. | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 438.00 | 311 438.00 | | 311 438.00 |